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上市鋼企套保業務比較

http://www.poker-flash.com 時間：2020/10/21 10:28:54 來源：上海有色網點擊次數:1270

    一是授權套保資金規模。在鋼鐵產業鏈套保業務上，每個會計年度累計投入的資金總額不超過5億元（含追加的臨時保證金）。
    二是授權套保比例。單合約最高凈持倉數量不超過該品種當月的采購量或銷售量，在此范圍下的授權額度由公司經理層另行決定。
    三是授權運用的衍生品工具及市場。期貨和期權。由境內外交易所提供清算服務，或在國內交易所上市的鋼鐵產業鏈上的相關品種。
    四是觸發止損的條件。2018年4月27日發布的《關于調整鋼鐵產業鏈套期保值業務授權的公告》未明確觸發止損的條件。
    以東北地區上市鋼企C為代表
    一是授權套保資金規模。根據最高持倉量確定最高保證金，公司進行套保的年度最高保證金為6億元。
    二是授權套保比例。套保數量必須符合公司生產經營計劃。商品類衍生品業務年度套保規模不超過年度實貨經營規模的90%。套保持倉時間應與公司生產經營計劃期匹配，持倉時間一般不得超過12個月或現貨合同規定的時間。
    三是授權運用的衍生品工具及市場。期貨和期權。只限于在境內期貨交易所進行場內市場交易。
    四是觸發止損的條件。測算已占用的保證金金額、浮動盈虧、可用保證金金額及擬建頭寸需要的保證金金額、應追加保證金額度。公司將總賬戶保證金使用率劃分為A、B、C三個等級——A級是保證金使用率大于50%；B級是保證金使用率大于40%，小于等于50%；C級是保證金使用率大于30%，小于等于40%。當保證金使用率達到A級時，應及時調撥資金或調整倉位；當保證金使用率達到B級時，風險控制崗位立即向領導小組匯報；當保證金使用率達到C級時，風險控制崗位向期貨交易部發出預警。
    公司套保業務浮動虧損金額超過2000萬時，風控崗必須向領導小組匯報，啟動預警機制。領導小組負責組織召開套保相關人員參加會議。套保業務（單筆或累計）出現浮動虧損4000萬元時，啟動止損機制。
    以西北地區上市鋼企D為代表

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關鍵詞：鋼企

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